COMUNICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE GAMAX FUNDS FCP
El consejo de administración de GAMAX Management AG, la sociedad gestora de GAMAX Funds FCP ("Fonds"), por la presente desea informar a los accionistas de los fondos sobre las siguientes modificaciones en el folleto de ventas y en las condiciones contractuales de los fondos.
1) Implementación de la Directiva 2014/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de julio de 2014
El folleto de ventas será actualizado de acuerdo con la Directiva 2014/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de julio de 2014 que modifica la Directiva 2009/65/CE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).
2) Modificación del procedimiento de gestión del riesgo
Con efecto a partir de 19 de mayo de 2017, se modifica el procedimiento de gestión del riesgo de los subfondos GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC, GAMAX FUNDS – MAXI-BOND, GAMAX Funds – JUNIOR, que a partir de ahora no aplicarán el Value-at-Risk (“VaR“) relativo, sino el enfoque de compromiso. Teniendo en cuenta que los arriba mencionados subfondos presentan un reducido compromiso global en instrumentos derivados, el enfoque de compromiso es más adecuado para representar el riesgo global.
3) Aclaración del reembolso del banco depositario y del organismo administrativo
La exposición del reembolso del banco depositario y del organismo administrativo en el folleto de ventas del fondo especificará que el reembolso del 0,0195 % al año del valor liquidativo del subfondo correspondiente puede alcanzar un máximo del 2% al año del valor liquidativo del subfondo correspondiente, con una cantidad mínima de 31.000,00 euros al año al nivel del subfondo, y de 93.000,00 euros al año al nivel del fondo. Estas cantidades pueden pagarse mensualmente y no incluyen gastos por transacción algunos ni gastos de subdepositarios o proveedores de servicios similares. Los eventuales gastos de tesorería (incluidos y sin limitación a los costes de télex, telegramas, llamadas internacionales, faxes y franqueos), no incluidos en estas cantidades, serán restituidos al banco depositario y al organismo administrativo del capital del subfondo correspondiente.
4) Estándar de comunicación conjunto - CRS
El fondo, como "Reporting Financial Institution", debe adoptar la Directiva 2014/107/CE del Consejo del 9 de diciembre de 2014 que se refiere a la obligación del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad y su adaptación al derecho luxemburgués. Una "Reporting Financial Institution" debe emitir una autocertificación para confirmar el estado en el sentido del CRS y/o la residencia fiscal de sus titulares de cuentas. Las "Reporting Financial Institutions" luxemburguesas deben transmitir información a la administración tributaria luxemburguesa sobre los titulares de cuentas financieras. La administración tributaria luxemburguesa intercambia automáticamente esta información con las autoridades fiscales extranjeras competentes.
Se advierte a los accionistas del fondo de que, en este contexto, GAMAX Management AG recoge, administra y procesa datos personales de los accionistas de acuerdo con las disposiciones de la ley luxemburguesa del 2 de agosto de 2002 sobre la protección de los datos personales durante el tratamiento de datos. Los datos tratados incluyen esencialmente el nombre, los datos de contacto (incluida la dirección postal y la dirección de correo electrónico), los datos bancarios, así como la cuantía de la participación adquirida por el accionista correspondiente. Los accionistas pueden no comunicar sus datos personales a la sociedad gestora. En ese caso, la sociedad gestora puede rechazar la solicitud de adquisición de una participación en un subfondo del fondo. Todo accionista tiene derecho a examinar los datos personales propios de los que dispone la sociedad gestora y solicitar por escrito su corrección siempre que sean incompletos o falsos. En el folleto de ventas puede encontrar más información al respecto.
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Se advierte a los accionistas del fondo de que, en cumplimiento de las disposiciones del folleto de ventas, tienen derecho hasta el 19 de mayo de 2017 a solicitar de forma gratuita la retirada total o de una parte de sus acciones en el correspondiente subfondo al valor liquidativo por acción válido en ese momento si no estuvieran de acuerdo con el apartado 2) de las mencionadas modificaciones.
Luxemburgo, 18 de abril de 2017
El Consejo de Administración de GAMAX Management AG
