Mediolanum International Funds Limited
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC, Dublin 1, Irlanda
NOTIFICACIÓN A LOS PARTÍCIPES DE GAMAX FUNDS FCP - MAXI-BOND (EL «FONDO»)
El consejo de administración de Mediolanum International Funds Limited (el «Consejo de Administración»), sociedad gestora (la «Sociedad Gestora») («MIFL») de Gamax Funds FCP, desea informarle de que, con efecto el 1 de enero de 2024, se introducirán las siguientes modificaciones en el folleto de Gamax Funds FCP (el «Folleto»), a saber:
I. Modificaciones introducidas en el anexo del Fondo
Como se detalla en el Folleto, la Sociedad Gestora tiene derecho a percibir una comisión de rentabilidad por cada Clase de participaciones en circulación el Día de Valoración anterior a la Fecha de Cálculo que equivaldrá a un porcentaje del importe del Valor Liquidativo por Participación de cada Clase (antes de deducir la comisión de rentabilidad aplicable y de los ajustes por distribuciones) que supere el Valor Objetivo de Rentabilidad en el Día de Valoración anterior a la Fecha de Cálculo.
En un determinado Periodo de Cálculo, el Valor Objetivo de Rentabilidad de cada Clase de participaciones se define como la cota de apreciación máxima incrementada por la tasa crítica de rentabilidad (en lo sucesivo, «Tasa Crítica de Rentabilidad») para ese Periodo de Cálculo.
A los efectos de calcular la comisión de rentabilidad, se modificará la actual Tasa Crítica de Rentabilidad del Fondo tal como figura en el Folleto para reflejar que la Tasa Crítica de Rentabilidad del Fondo será del 3% (en lugar del 1%).
La Sociedad Gestora considera oportunos los cambios en la Tasa Crítica de Rentabilidad teniendo en cuenta los tipos vigentes del mercado y el hecho de que redundan en beneficio de los partícipes del Fondo. Con estos cambios en las Tasas Críticas de Rentabilidad deberá lograrse una mayor rentabilidad en cualquier Período de cálculo dado (siendo el primero del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024) antes de que se adeude potencialmente una comisión de rentabilidad a la Sociedad Gestora, de conformidad con el cálculo de dicha comisión previsto en el Folleto.
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Los términos en mayúscula cuya definición no figura en el presente documento tendrán el significado que se les atribuye en el Folleto.
En el domicilio social de la Sociedad Gestora y en www.mifl.ie estará disponible una versión actualizada del folleto de fecha «enero de 2024».
Dublín, 9 de enero de 2024
El Consejo de Administración
