Mediolanum International Funds Limited
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC, Dublin 1, Irlanda
AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DI GAMAX FUNDS FCP - MAXI-BOND (IL “FONDO”)
Il consiglio di amministrazione di Mediolanum International Funds Limited (il “Consiglio di Amministrazione”), società di gestione (la “Società di Gestione”) (“MIFL”) di Gamax Funds FCP, desidera informarla che con effetto dal 1° gennaio 2024 saranno apportate le seguenti modifiche al prospetto di Gamax Funds FCP (il “Prospetto”):
I. Modifiche all'allegato del Fondo
Come specificato nel Prospetto, la Società di Gestione ha diritto a ricevere una commissione di performance in relazione a ogni Classe di Quote in circolazione nel Giorno di Valutazione precedente la Data di Calcolo, pari a una percentuale dell’importo del Valore Patrimoniale Netto per Quota di ogni Classe di Quote (prima della detrazione della commissione di performance applicabile e della correzione per eventuali distribuzioni) eccedente il Valore Obiettivo della Performance nel Giorno di Valutazione che precede la Data di Calcolo.
In un dato Periodo di Calcolo, il Valore Obiettivo della Performance di ciascuna Classe di Quote si intende pari all’high-water mark maggiorato dell’hurdle rate di riferimento (“Hurdle Rate”) esclusivamente per tale specifico Periodo di Calcolo.
Ai fini del calcolo della commissione di performance, l'Hurdle Rate corrente del Fondo indicato nel Prospetto sarà modificato al fine di riflettere che sarà pari al 3% (anziché all'1%).
La Società di Gestione ritiene che le modifiche dell'Hurdle Rate siano appropriate alla luce dei tassi di mercato attuali e che siano state apportate nel migliore interesse dei sottoscrittori del Fondo. Per effetto di tali modifiche, dovrà essere conseguita una performance superiore in un dato Periodo di Calcolo (il primo dei quali va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024) affinché alla Società di Gestione sia potenzialmente dovuta una commissione di performance conformemente al calcolo della commissione di performance, come indicato nel Prospetto.
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I termini con le iniziali in maiuscolo non definiti nella presente lettera hanno il significato specificato nel Prospetto.
Una versione aggiornata del Prospetto, datata "Gennaio 2024", sarà messa a disposizione presso la sede legale della Società di Gestione e su www.mifl.ie.
Dublino, 09 gennaio 2024
Il Consiglio di Amministrazione
